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出纳岗位职责

发布时间:2003-09-12 16:51:12


    一、认真执行党和国家的有关财政法规和财经纪律及内部制定的财务制度。

    二、协助会计开展财务工作,负责现金、银行存款的收支。

    三、逐笔、序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结。

    四、按月核对明细帐与总帐条额,并编好银行存款余额调节表。

    五、负责按时发放工资,缴纳医疗保险金、住房公积金等支出事项。

    六、按银行规定加强现金管理,不得以白条抵库,不得坐支,不得任意挪用现金。

    七、做好财务印章及银行票据的保管与使用工作。

    八、及时完成领导交办的其他工作。



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